剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月26日至 2025年10月27日	当期自 2025年10月28日至 2026年 4月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,253,502	△5,358,834
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△26,336,490,005	△22,949,223,839
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,155,929,213	1,866,997,617
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,155,929,213	1,866,997,617
剰余金減少額又は欠損金増加額	79,528,088	75,268,242
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	79,528,088	75,268,242
分配金	410,319,824	377,507,115
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△22,949,223,839	△22,499,263,137

2026/07/24 9:03

#2 注記表（連結）

2026/07/24 9:03

#3 附属明細表（連結）

ご参考として第17期決算日(2026年1月20日)の状況をご報告申し上げます。
損益及び剰余金計算書

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△80,339
剰余金増加額又は欠損金減少額	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	-
分配金	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△52,587

2026/07/24 9:03