有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2015年5月29日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(JPY Class)	1,859,999	11,075.55	20,600,527,964	10,845	20,171,689,155	98.96
日本	投資信託 受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	500,598	1.0025	501,849	1.0024	501,799	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2015年5月29日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.96
合計	98.96

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。