有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年4月26日-平成28年10月25日)

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2016年11月30日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン	投資信託 受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(JPY Class)	2,990,813	10,432.07	31,200,372,401	10,066	30,105,523,658	99.77
日本	投資信託 受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	500,598	1.0013	501,248	1.0012	501,198	0.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2016年11月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。