有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月26日-平成26年10月27日)

(2) 投資資産
① 投資有価証券の主要銘柄

(2014年11月28日現在)
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
ケイマン 諸島	投資信託 受益証券	グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(TRY Class)	766,626	8,554	6,557,718,804	8,611	6,601,416,486	99.42
日本	投資信託 受益証券	UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け)	400,857	1.0026	401,899	1.0026	401,899	0.01

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
種類別投資比率

(2014年11月28日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.42
合計	99.42

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。