有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ケイマン | 投資信託受益証券 | グローバル・ディフェンシブ・セクター・コーポレート・ボンド・ファンド(TRY Class) | 1,074,549 | 2,449 | 2,631,570,501 | 2,443 | 2,625,123,207 | 99.09 |
| 日本 | 投資信託受益証券 | UBS短期円金利プラス・ファンド(適格機関投資家向け) | 301,067 | 0.9964 | 299,983 | 0.9964 | 299,983 | 0.01 |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合計 | 99.10 |
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