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【提出】: 2015/01/23 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 155項目

<トルコリラコース(毎月分配型)>(1) 投資状況

(2014年11月28日現在)
資産の種類	国または地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,601,416,486	99.42
	日本	401,899	0.01
	小計	6,601,818,385	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	38,347,938	0.58
合計(純資産総額)	-	6,640,166,323	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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