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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2022/10/26-2023/04/25)

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【提出】: 2023/07/21 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 245項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	806,286,866	97.91
	日本	298,688	0.04
	小計	806,585,554	97.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	16,880,060	2.05
合計(純資産総額)		823,465,614	100.00

(注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。

開示資料

決算

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