有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月26日-平成30年10月25日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 66,378,216 | 105.76 |
| 日本 | 996 | 0.00 | |
| 小計 | 66,379,212 | 105.76 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △3,616,415 | △5.76 |
| 合計(純資産総額) | 62,762,797 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 (注)有価証券への投資比率は、当ファンドの追加・解約と有価証券売買の計上タイミングがずれること等により、一時的に100%超の数値となる場合があります。 |
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