- 有報資料
- 245項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | ケイマン | 40,709,400 | 97.83 |
| 日本 | 992 | 0.00 | |
| 小計 | 40,710,392 | 97.84 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 900,646 | 2.16 |
| 合計(純資産総額) | 41,611,038 | 100.00 | |
| (注)「国/地域」は、組入銘柄の発行地または登録地により分類されています。 |