東京海上・ニッポン世界債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年11月20日 | 2010年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,327,014,401 | 627,192,447 |
| 未収入金 | 6,753,449 | 3,330,276 |
| 流動資産合計 | 1,333,767,850 | 630,522,723 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,333,767,850 | 630,522,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,333,796 | 2,672,388 |
| 未払解約金 | 78,846 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,732 | 11,645 |
| 未払委託者報酬 | 1,305,224 | 640,439 |
| その他未払費用 | 11,851 | 5,804 |
| 流動負債合計 | 6,753,449 | 3,330,276 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,753,449 | 3,330,276 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,333,449,185 | 668,097,030 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,434,784 | -40,904,583 |
| （分配準備積立金） | 9,848,489 | 155,025 |
| 元本等合計 | 1,327,014,401 | 627,192,447 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,327,014,401 | 627,192,447 |
| 負債純資産合計 | 1,333,767,850 | 630,522,723 |
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