臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
追加型証券投資信託「東京海上・ニッポン世界債券ファンド」につき、3ヵ月ごとの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【内容】

フ  ァ  ン  ド  名	東京海上・ニッポン世界債券ファンド
計   算   期   間	自 平成27年2月21日
	至 平成27年5月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	120円
平成27年5月20日現在
純  資  産  総  額	2,009,043,406	円
受  益  権  口  数	1,614,168,501	口
基準価額 ( 分配後、1万口当たり )	12,446	円