臨時報告書(内国特定有価証券)

Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ【報告内容】
 
東京海上・ニッポン世界債券ファンド

計算期間	第165計算期間 自 2023年 5月23日 至 2023年 6月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40 円
期末純資産総額	1,404,480,273 円
期末受益権口数	1,488,790,005 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,434 円
期中騰落率	3.82 %

 

計算期間	第166計算期間 自 2023年 6月21日 至 2023年 7月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40 円
期末純資産総額	1,396,603,740 円
期末受益権口数	1,498,976,337 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,317 円
期中騰落率	△0.82 %

 

計算期間	第167計算期間 自 2023年 7月21日 至 2023年 8月21日
1万口当たり収益分配金(税込み)	40 円
期末純資産総額	1,400,311,710 円
期末受益権口数	1,502,643,270 口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,319 円
期中騰落率	0.45 %