臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/12/04 9:07
【資料】
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提出理由

Ⅰ【臨時報告書の提出の理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ【報告内容】
東京海上・ニッポン世界債券ファンド
計算期間第108計算期間
自 2018年8月21日
至 2018年9月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額 3,022,529,051円
期末受益権口数 2,998,097,863口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,081円
期中騰落率1.62%
計算期間第109計算期間
自 2018年9月21日
至 2018年10月22日
1万口当たり収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額 2,975,152,183円
期末受益権口数 3,006,492,184口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,896円
期中騰落率△1.44%
計算期間第110計算期間
自 2018年10月23日
至 2018年11月20日
1万口当たり収益分配金(税込み)40円
期末純資産総額 2,998,745,632円
期末受益権口数 3,007,911,317口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,970円
期中騰落率1.15%