野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 2,763,250,841 |
| コール・ローン | 8,808,887 |
| 株式 | 32,383,611,638 |
| 親投資信託受益証券 | 189,009,073 |
| 派生商品評価勘定 | 106,500 |
| 未収入金 | 3,314,670,829 |
| 未収配当金 | 70,672,120 |
| 未収利息 | 26 |
| 流動資産合計 | 197,817,986 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 197,817,986 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,405,866 |
| 未払収益分配金 | 1,529,370,622 |
| 未払解約金 | 7,445,350 |
| 未払受託者報酬 | 383 |
| 未払委託者報酬 | 3,416 |
| その他未払費用 | 2 |
| 流動負債合計 | 7,449,151 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 7,449,151 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 190,184,635 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 184,200 |
| （分配準備積立金） | 193,664 |
| 元本等合計 | 190,368,835 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 190,368,835 |
| 負債純資産合計 | 197,817,986 |
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