野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2011年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,763,250,841 | 373,862,293 |
| コール・ローン | 2,348,542,372 | 669,645,358 |
| 株式 | 32,383,611,638 | 10,439,109,150 |
| 新株予約権証券 | － | 16,293,533 |
| 親投資信託受益証券 | 189,009,073 | 27,662,356 |
| 派生商品評価勘定 | 106,500 | － |
| 未収入金 | 3,314,670,829 | 578,014,212 |
| 未収配当金 | 70,672,120 | 41,043,652 |
| 未収利息 | 7,041 | 1,492 |
| 流動資産合計 | 40,880,861,341 | 12,117,969,690 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 40,880,861,341 | 12,117,969,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,405,866 | － |
| 未払金 | － | 55,881,480 |
| 未払収益分配金 | 1,529,370,622 | 303,540,701 |
| 未払解約金 | 3,717,972,559 | 240,836,199 |
| 未払受託者報酬 | 8,627,858 | 7,715,134 |
| 未払委託者報酬 | 169,979,818 | 138,872,350 |
| その他未払費用 | 281,984 | 231,398 |
| 流動負債合計 | 5,427,638,707 | 747,077,262 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,427,638,707 | 747,077,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,587,412,449 | 10,118,023,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,865,810,185 | 1,252,869,035 |
| （分配準備積立金） | 4,622,522,459 | 1,057,022,059 |
| 元本等合計 | 35,453,222,634 | 11,370,892,428 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 35,453,222,634 | 11,370,892,428 |
| 負債純資産合計 | 40,880,861,341 | 12,117,969,690 |
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