野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年7月6日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年4月13日-平成24年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月12日 | 2012年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 373,862,293 | 153,724,893 |
| コール・ローン | 341,590 | 118,982 |
| 株式 | 10,439,109,150 | 5,680,386,208 |
| 新株予約権証券 | 16,293,533 | － |
| 投資証券 | － | 175,207,527 |
| 親投資信託受益証券 | 27,662,356 | 11,867,216 |
| 未収入金 | 1,966,899 | － |
| 未収配当金 | 41,043,652 | 19,027,750 |
| 未収利息 | 1,492 | 609 |
| 流動資産合計 | 29,970,845 | 11,986,198 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 29,970,845 | 11,986,198 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 55,881,480 | 77,959,735 |
| 未払収益分配金 | － | 11,950 |
| 未払解約金 | 1,986,766 | － |
| 未払受託者報酬 | 391 | 160 |
| 未払委託者報酬 | 3,590 | 1,132 |
| その他未払費用 | 231,398 | 100,396 |
| 流動負債合計 | 1,990,747 | 13,242 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,990,747 | 13,242 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,924,300 | 11,950,975 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 55,798 | 21,981 |
| （分配準備積立金） | 49,539 | 25,266 |
| 元本等合計 | 27,980,098 | 11,972,956 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 27,980,098 | 11,972,956 |
| 負債純資産合計 | 29,970,845 | 11,986,198 |
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