野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月12日 | 2013年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 153,724,893 | 369,730,956 |
| コール・ローン | 118,982 | 65,035 |
| 株式 | 5,680,386,208 | 5,800,748,275 |
| 投資証券 | 175,207,527 | 134,990,075 |
| 親投資信託受益証券 | 11,867,216 | 7,954,532 |
| 派生商品評価勘定 | － | 152,823 |
| 未収入金 | 194,793,705 | 48,388,719 |
| 未収配当金 | 19,027,750 | 12,351,647 |
| 未収利息 | 609 | 556 |
| 流動資産合計 | 11,986,198 | 8,019,567 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,986,198 | 8,019,567 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 498,242 |
| 未払金 | 77,959,735 | 86,134,733 |
| 未払収益分配金 | 11,950 | 7,997 |
| 未払解約金 | 17,543,185 | 60,518,407 |
| 未払受託者報酬 | 160 | 57 |
| 未払委託者報酬 | 1,132 | 894 |
| その他未払費用 | 100,396 | 88,968 |
| 流動負債合計 | 13,242 | 8,948 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,242 | 8,948 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,950,975 | 7,997,687 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 21,981 | 12,932 |
| （分配準備積立金） | 25,266 | 16,287 |
| 元本等合計 | 11,972,956 | 8,010,619 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,972,956 | 8,010,619 |
| 負債純資産合計 | 11,986,198 | 8,019,567 |
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