野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月7日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年4月13日-平成29年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月12日 | 2017年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 158,656,196 | 227,894,526 |
| コール・ローン | 33,864,930 | 194,772,230 |
| 株式 | 2,499,869,079 | 2,912,341,206 |
| 投資証券 | 21,725,957 | － |
| 未収入金 | 15,588,665 | － |
| 派生商品評価勘定 | － | 274 |
| 流動資産計 | 2,732,533,874 | 3,338,911,526 |
| 未収配当金 | 2,829,047 | 3,903,290 |
| 資産の部合計 | 2,732,533,874 | 3,338,911,526 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 193,070 |
| 未払解約金 | － | 2,833,217 |
| 未払金 | 10,984,076 | 256,873,324 |
| 未払受託者報酬 | 1,762,475 | 1,365,046 |
| 未払収益分配金 | 54,814,881 | 123,356,474 |
| 未払委託者報酬 | 31,724,532 | 24,570,861 |
| 流動負債計 | 99,338,777 | 409,233,103 |
| 未払利息 | － | 219 |
| その他未払費用 | 52,813 | 40,892 |
| 負債の部合計 | 99,338,777 | 409,233,103 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,383,255,716 | 2,467,129,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 249,939,381 | 462,548,929 |
| （分配準備積立金） | 558,161,327 | 357,944,580 |
| 元本等合計 | 2,633,195,097 | 2,929,678,423 |
| 純資産の部合計 | 2,633,195,097 | 2,929,678,423 |
| 負債・純資産合計 | 2,732,533,874 | 3,338,911,526 |
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