野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月12日 | 2018年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 227,894,526 | 323,078,723 |
| コール・ローン | 194,772,230 | 391,661,784 |
| 株式 | 2,912,341,206 | 8,126,600,033 |
| 未収入金 | － | 31,337,988 |
| 投資証券 | － | 41,333,161 |
| 流動資産計 | 3,338,911,526 | 8,928,411,999 |
| 派生商品評価勘定 | 274 | 246,309 |
| 未収配当金 | 3,903,290 | 14,154,001 |
| 資産の部合計 | 3,338,911,526 | 8,928,411,999 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 193,070 | 379,752 |
| 未払解約金 | 2,833,217 | 22,573,442 |
| 未払金 | 256,873,324 | － |
| 未払委託者報酬 | 24,570,861 | 80,968,252 |
| 未払収益分配金 | 123,356,474 | 382,816,535 |
| 流動負債計 | 409,233,103 | 491,371,703 |
| 未払受託者報酬 | 1,365,046 | 4,498,236 |
| 未払利息 | 219 | 596 |
| その他未払費用 | 40,892 | 134,890 |
| 負債の部合計 | 409,233,103 | 491,371,703 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,467,129,494 | 6,380,275,593 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 462,548,929 | 2,056,764,703 |
| （分配準備積立金） | 357,944,580 | 2,563,510 |
| 元本等合計 | 2,929,678,423 | 8,437,040,296 |
| 純資産の部合計 | 2,929,678,423 | 8,437,040,296 |
| 負債・純資産合計 | 3,338,911,526 | 8,928,411,999 |
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