野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月12日 | 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 323,078,723 | 102,302,651 |
| コール・ローン | 391,661,784 | 210,369,033 |
| 株式 | 8,126,600,033 | 5,743,586,605 |
| 投資証券 | 41,333,161 | － |
| 派生商品評価勘定 | 246,309 | 4,967 |
| 未収入金 | 31,337,988 | 178,165,061 |
| 未収配当金 | 14,154,001 | 18,262,172 |
| 流動資産計 | 8,928,411,999 | 6,252,690,489 |
| 資産の部合計 | 8,928,411,999 | 6,252,690,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 379,752 | 322,288 |
| 未払金 | － | 61,284,593 |
| 未払収益分配金 | 382,816,535 | 178,906,104 |
| 未払解約金 | 22,573,442 | 8,762,030 |
| 未払受託者報酬 | 4,498,236 | 3,239,701 |
| 未払委託者報酬 | 80,968,252 | 58,314,663 |
| 未払利息 | 596 | 390 |
| その他未払費用 | 134,890 | 97,128 |
| 流動負債計 | 491,371,703 | 310,926,897 |
| 負債の部合計 | 491,371,703 | 310,926,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,380,275,593 | 5,111,602,983 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,056,764,703 | 830,160,609 |
| （分配準備積立金） | 2,563,510 | 2,765,188 |
| 元本等合計 | 8,437,040,296 | 5,941,763,592 |
| 純資産の部合計 | 8,437,040,296 | 5,941,763,592 |
| 負債・純資産合計 | 8,928,411,999 | 6,252,690,489 |
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