野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月3日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年4月13日-令和2年4月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月12日 | 2020年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 102,302,651 | 124,862,435 |
| コール・ローン | 210,369,033 | 54,855,594 |
| 株式 | 5,743,586,605 | 2,885,356,425 |
| 派生商品評価勘定 | 4,967 | － |
| 未収入金 | 178,165,061 | 2,330,479 |
| 未収配当金 | 18,262,172 | 6,129,735 |
| 流動資産計 | 6,252,690,489 | 3,073,534,668 |
| 資産の部合計 | 6,252,690,489 | 3,073,534,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 322,288 | 217,063 |
| 未払金 | 61,284,593 | － |
| 未払収益分配金 | 178,906,104 | － |
| 未払解約金 | 8,762,030 | 3,887,663 |
| 未払受託者報酬 | 3,239,701 | 2,131,750 |
| 未払委託者報酬 | 58,314,663 | 38,371,396 |
| 未払利息 | 390 | 28 |
| その他未払費用 | 97,128 | 63,892 |
| 流動負債計 | 310,926,897 | 44,671,792 |
| 負債の部合計 | 310,926,897 | 44,671,792 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,111,602,983 | 3,333,064,970 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 830,160,609 | -304,202,094 |
| （分配準備積立金） | 2,765,188 | 2,220,330 |
| 元本等合計 | 5,941,763,592 | 3,028,862,876 |
| 純資産の部合計 | 5,941,763,592 | 3,028,862,876 |
| 負債・純資産合計 | 6,252,690,489 | 3,073,534,668 |
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