野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年4月14日-令和3年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 124,862,435 | 84,885,571 |
| コール・ローン | 54,855,594 | 203,673,686 |
| 株式 | 2,885,356,425 | 2,741,856,526 |
| 派生商品評価勘定 | － | 57,087 |
| 未収入金 | 2,330,479 | 2,859,371 |
| 未収配当金 | 6,129,735 | 7,079,076 |
| 流動資産計 | 3,073,534,668 | 3,040,411,317 |
| 資産の部合計 | 3,073,534,668 | 3,040,411,317 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 217,063 | 56,111 |
| 未払収益分配金 | － | 143,566,913 |
| 未払解約金 | 3,887,663 | 5,436,888 |
| 未払受託者報酬 | 2,131,750 | 1,736,530 |
| 未払委託者報酬 | 38,371,396 | 31,257,491 |
| 未払利息 | 28 | 83 |
| その他未払費用 | 63,892 | 52,034 |
| 流動負債計 | 44,671,792 | 182,106,050 |
| 負債の部合計 | 44,671,792 | 182,106,050 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,333,064,970 | 2,142,789,759 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -304,202,094 | 715,515,508 |
| （分配準備積立金） | 2,220,330 | 142,277,116 |
| 元本等合計 | 3,028,862,876 | 2,858,305,267 |
| 純資産の部合計 | 3,028,862,876 | 2,858,305,267 |
| 負債・純資産合計 | 3,073,534,668 | 3,040,411,317 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
