野村新興国消費関連株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月8日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年4月13日-令和4年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月12日 | 2022年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 84,885,571 | 143,726,830 |
| コール・ローン | 203,673,686 | 22,410,926 |
| 株式 | 2,741,856,526 | 2,058,823,846 |
| 派生商品評価勘定 | 57,087 | － |
| 未収入金 | 2,859,371 | 38,989,913 |
| 未収配当金 | 7,079,076 | 3,085,473 |
| 流動資産計 | 3,040,411,317 | 2,267,036,988 |
| 資産の部合計 | 3,040,411,317 | 2,267,036,988 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 56,111 | 142,983 |
| 未払収益分配金 | 143,566,913 | 88,867,068 |
| 未払解約金 | 5,436,888 | 51,250 |
| 未払受託者報酬 | 1,736,530 | 1,239,887 |
| 未払委託者報酬 | 31,257,491 | 22,317,965 |
| 未払利息 | 83 | 4 |
| その他未払費用 | 52,034 | 37,132 |
| 流動負債計 | 182,106,050 | 112,656,289 |
| 負債の部合計 | 182,106,050 | 112,656,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,142,789,759 | 1,777,341,375 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 715,515,508 | 377,039,324 |
| （分配準備積立金） | 142,277,116 | 24,486,235 |
| 元本等合計 | 2,858,305,267 | 2,154,380,699 |
| 純資産の部合計 | 2,858,305,267 | 2,154,380,699 |
| 負債・純資産合計 | 3,040,411,317 | 2,267,036,988 |
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