有報情報
- #1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2026年4月30日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2026/07/10 9:08
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 870 75,478,325 単位型株式投資信託 118 534,868 追加型公社債投資信託 14 7,243,814 単位型公社債投資信託 325 463,109 合計 1,327 83,720,116 - #2 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2026/07/10 9:08
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年2.09%(税抜年1.90%)の率(「信託報酬率」といいます。)を乗じて得た額とし、信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。
ファンドの信託報酬は、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときファンドから支払われます。ファンドの純資産総額 250億円以下の部分 250億円超500億円以下の部分 500億円超750億円以下の部分 750億円超の部分 委託会社 年0.90% 年0.92% 年0.94% 年0.95% 販売会社 年0.90% 年0.90% 年0.90% 年0.90% 受託会社 年0.10% 年0.08% 年0.06% 年0.05% - #3 投資リスク（連結）
- 投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況によっては、分配金額の一部または全部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。2026/07/10 9:08
分配金は、預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので、分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中に運用収益があった場合においても、当該運用収益を超えて分配を行なった場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります。
≪委託会社におけるリスクマネジメント体制≫ - #4 投資制限（連結）
- ③新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合(運用の基本方針 2 運用方法 (3)投資制限)2026/07/10 9:08
新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20%以内とします。
④デリバティブの使用(運用の基本方針 2.運用方法 (3)投資制限) - #5 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/07/10 9:08
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 65,048,512 3.81 合計(純資産総額) 1,706,316,875 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 株式 アメリカ 126,200,540 7.39 メキシコ 17,407,903 1.02 ブラジル 153,405,301 8.99 チリ 14,500,262 0.84 ギリシャ 21,248,790 1.24 ハンガリー 27,462,732 1.60 ポーランド 34,901,229 2.04 香港 423,244,544 24.80 マレーシア 20,749,432 1.21 韓国 253,997,075 14.88 台湾 245,328,357 14.37 インド 215,968,903 12.65 南アフリカ 39,417,053 2.31 アラブ首長国連邦 13,424,084 0.78 サウジアラビア 34,012,158 1.99 小計 1,641,268,363 96.18 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 65,048,512 3.81 合計(純資産総額) 1,706,316,875 100.00 - #6 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2026/07/10 9:08
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2025年4月1日
至 2026年3月31日)1株当たり純資産額 13,603円86銭 1株当たり当期純利益 7,398円11銭 1株当たり純資産額 15,037円01銭 1株当たり当期純利益 8,817円79銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2026/07/10 9:08- #8 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2026/07/10 9:08
e border="0">2026年5月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第8計算期間 (2017年 4月12日) 2,929 3,053 1.1875 1.2375 第9計算期間 (2018年 4月12日) 8,437 8,819 1.3224 1.3824 第10計算期間 (2019年 4月12日) 5,941 6,120 1.1624 1.1974 第11計算期間 (2020年 4月13日) 3,028 3,028 0.9087 0.9087 第12計算期間 (2021年 4月12日) 2,858 3,001 1.3339 1.4009 第13計算期間 (2022年 4月12日) 2,154 2,243 1.2121 1.2621 第14計算期間 (2023年 4月12日) 1,794 1,841 1.1524 1.1824 第15計算期間 (2024年 4月12日) 1,669 1,754 1.3857 1.4557 第16計算期間 (2025年 4月14日) 1,228 1,282 1.2657 1.3207 第17計算期間 (2026年 4月13日) 1,628 1,706 1.7336 1.8166 2025年 5月末日 1,398 ― 1.4284 ― 6月末日 1,448 ― 1.4797 ― 7月末日 1,502 ― 1.5374 ― 8月末日 1,481 ― 1.5334 ― 9月末日 1,588 ― 1.6516 ― 10月末日 1,658 ― 1.7388 ― 11月末日 1,634 ― 1.7136 ― 12月末日 1,642 ― 1.7265 ― 2026年 1月末日 1,766 ― 1.8613 ― 2月末日 1,803 ― 1.9112 ― 3月末日 1,568 ― 1.6697 ― 4月末日 1,693 ― 1.7637 ― 5月末日 1,706 ― 1.7786 ― - #9 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2026/07/10 9:08
e border="0">2026年5月29日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 1,711,412,464 円 Ⅱ 負債総額 5,095,589 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,706,316,875 円 Ⅳ 発行済口数 959,379,639 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7786 円 Ⅰ 資産総額 1,711,412,464 円 Ⅱ 負債総額 5,095,589 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,706,316,875 円 Ⅳ 発行済口数 959,379,639 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.7786 円 - #10 資産の評価（連結）
(1)【資産の評価】2026/07/10 9:08
<基準価額の計算方法>基準価額とは、計算日において、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人資産運用業協会規則にしたがって時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除して得た額をいいます。なお、ファンドにおいては1万口当りの価額で表示されます。
ファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。- #11 運用体制（連結）
2026/07/10 9:08
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #12 運用状況（連結）
以下は2026年5月29日現在の運用状況であります。2026/07/10 9:08
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。- #13 附属明細表（連結）
e border="0">2026/07/10 9:08第1 有価証券明細表
(1)株式(2026年4月13日現在)
e border="0">種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 種類 通貨 銘柄 株式数 評価額 備考 単価 金額 株式 米ドル MAKEMYTRIP LTD 839 40.85 34,273.15 MERCADOLIBRE INC 52 1,773.96 92,245.92 PDD HOLDINGS INC ADR 672 100.17 67,314.24 SEA LTD-ADR 1,507 85.92 129,481.44 FOMENTO ECONOMICO MEX-SP ADR 657 116.61 76,612.77 CREDICORP LTD 502 349.42 175,408.84 KT CORP-SP ADR 2,379 22.62 53,812.98 KANZHUN LTD 5,431 13.05 70,874.55 小計 銘柄数:8 700,023.89 (111,919,819) 組入時価比率:6.9% 7.1% メキシコペソ GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH 2,355 425.84 1,002,853.20 GRUPO BIMBO SAB-SERIES A 15,600 57.91 903,396.00 小計 銘柄数:2 1,906,249.20 (17,501,273) 組入時価比率:1.1% 1.1% レアル EMBRAER SA 7,000 86.62 606,340.00 FRASLE MOBILITY SA 17,800 21.86 389,108.00 EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS 71,659 5.86 419,921.74 RAIA DROGASIL SA 29,172 23.82 694,877.04 ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF 11,797 46.07 543,487.79 TELEFONICA BRASIL S.A. 14,800 42.94 635,512.00 CIA SANEAMENTO BASICO DE SP 3,360 170.50 572,880.00 B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO 20,400 19.51 398,004.00 BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT 12,520 62.78 786,005.60 IGUATEMI SA - UNITS 11,700 29.18 341,406.00 MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS 10,400 33.51 348,504.00 小計 銘柄数:11 5,736,046.17 (183,069,355) 組入時価比率:11.2% 11.5% チリペソ BANCO ITAU CHILE SA 4,595 21,389.00 98,282,455.00 小計 銘柄数:1 98,282,455.00 (17,520,813) 組入時価比率:1.1% 1.1% ユーロ PIRAEUS BANK SA 12,782 8.09 103,508.63 小計 銘柄数:1 103,508.63 (19,339,552) 組入時価比率:1.2% 1.2% フォリント RICHTER GEDEON NYRT 2,230 12,800.00 28,544,000.00 OTP BANK NYRT 615 41,290.00 25,393,350.00 小計 銘柄数:2 53,937,350.00 (27,360,368) 組入時価比率:1.7% 1.7% ズロチ ALLEGRO.EU SA 5,534 27.70 153,291.80 PEPCO GROUP NV 10,954 28.02 306,931.08 小計 銘柄数:2 460,222.88 (20,191,542) 組入時価比率:1.2% 1.3% 香港ドル BYD CO LTD-H 14,500 105.10 1,523,950.00 MIDEA GROUP CO LTD 11,500 85.90 987,850.00 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD 6,800 83.90 570,520.00 LAOPU GOLD CO LTD 800 654.00 523,200.00 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP 8,900 49.20 437,880.00 H WORLD GROUP LIMITED 23,200 42.04 975,328.00 MEITUAN-CLASS B 7,000 87.60 613,200.00 TRIP.COM GROUP LTD 3,881 401.00 1,556,281.00 ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 33,024 125.50 4,144,512.00 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD 41,800 11.52 481,536.00 CHINA CONSTRUCTION BANK-H 81,000 8.45 684,450.00 CHINA MERCHANTS BANK-H 21,000 50.00 1,050,000.00 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 18,300 62.75 1,148,325.00 XIAOMI CORPORATION 31,000 30.90 957,900.00 BAIDU INC-CLASS A 10,856 108.60 1,178,961.60 TENCENT HOLDINGS LTD 8,500 504.50 4,288,250.00 CHINA RESOURCES LAND LTD 26,500 29.42 779,630.00 小計 銘柄数:17 21,901,773.60 (447,015,199) 組入時価比率:27.4% 28.2% リンギ HONG LEONG BANK 14,700 22.08 324,576.00 PUBLIC BANK BHD 43,100 4.65 200,415.00 小計 銘柄数:2 524,991.00 (21,112,355) 組入時価比率:1.3% 1.3% ウォン HYUNDAI MOTOR CO LTD 1,054 489,500.00 515,933,000.00 KIA CORP 950 149,000.00 141,550,000.00 COWAY CO LTD 894 75,500.00 67,497,000.00 HANA FINANCIAL HOLDINGS 1,049 119,500.00 125,355,500.00 SAMSUNG ELECTRONICS 5,406 206,000.00 1,113,636,000.00 KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO 684 241,500.00 165,186,000.00 小計 銘柄数:6 2,129,157,500.00 (227,990,185) 組入時価比率:14.0% 14.4% 新台湾ドル NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD 6,000 356.00 2,136,000.00 PRESIDENT CHAIN STORE CORP 11,000 227.50 2,502,500.00 HON HAI PRECISION INDUSTRY 55,000 200.50 11,027,500.00 TAIWAN SEMICONDUCTOR 12,572 2,000.00 25,144,000.00 小計 銘柄数:4 40,810,000.00 (205,037,602) 組入時価比率:12.6% 12.9% インドルピー BAJAJ AUTO LIMITED 1,034 9,813.50 10,147,159.00 HYUNDAI MOTOR INDIA LTD 4,474 1,796.40 8,037,093.60 ETERNAL LTD 25,233 240.23 6,061,723.59 MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD 9,366 953.35 8,929,076.10 BANK OF MAHARASHTRA 159,669 70.59 11,271,034.71 ICICI BANK LTD 10,439 1,321.90 13,799,314.10 STATE BANK OF INDIA 9,463 1,066.70 10,094,182.10 BHARTI AIRTEL LIMITED 6,399 1,870.00 11,966,130.00 SHRIRAM FINANCE LTD 10,450 1,027.55 10,737,897.50 HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD 2,492 2,619.30 6,527,295.60 NIPPON LIFE INDIA ASSET MANA 8,411 955.25 8,034,607.75 NUVAMA WEALTH MANAGEMENT LTD 8,915 1,306.50 11,647,447.50 小計 銘柄数:12 117,252,961.55 (202,847,623) 組入時価比率:12.5% 12.8% ランド NASPERS LTD-N SHS 1,250 898.36 1,122,950.00 PEPKOR HOLDINGS LTD 52,369 23.51 1,231,195.19 ABSA GROUP LTD 7,600 249.61 1,897,036.00 小計 銘柄数:3 4,251,181.19 (41,066,410) 組入時価比率:2.5% 2.6% UAEディルハム DUBAI TAXI CO PJSC 82,834 2.18 180,578.12 小計 銘柄数:1 180,578.12 (7,876,817) 組入時価比率:0.5% 0.5% サウジアラビアリヤル NAHDI MEDICAL CO 2,337 104.70 244,683.90 AL RAJHI BANK 3,474 108.10 375,539.40 ETIHAD ETISALAT CO 3,491 67.30 234,944.30 小計 銘柄数:3 855,167.60 (36,507,104) 組入時価比率:2.2% 2.3% 合計 1,586,356,017 (1,586,356,017)
e border="0">(注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (注1)外貨建有価証券については、通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。 (注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。 (注3)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 (2)株式以外の有価証券(2026年4月13日現在)
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
