日経225インデックス・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年10月5日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成22年7月8日-平成23年7月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年7月7日 | 2011年7月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,887,575 | 16,440,769 |
| 親投資信託受益証券 | 551,165,827 | 452,576,844 |
| 未収入金 | － | 1,172,400 |
| 未収利息 | 16 | 40 |
| 流動資産合計 | 557,053,418 | 470,190,053 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 557,053,418 | 470,190,053 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,424,262 | 10,972,178 |
| 未払解約金 | － | 5,369,241 |
| 未払受託者報酬 | 107,443 | 164,043 |
| 未払委託者報酬 | 659,929 | 1,007,615 |
| その他未払費用 | 15,283 | 23,373 |
| 流動負債合計 | 3,206,917 | 17,536,450 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 3,206,917 | 17,536,450 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 571,433,245 | 434,498,163 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,586,744 | 18,155,440 |
| （分配準備積立金） | － | 5,242,478 |
| 元本等合計 | 553,846,501 | 452,653,603 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 553,846,501 | 452,653,603 |
| 負債純資産合計 | 557,053,418 | 470,190,053 |
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