有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- 5【その他】2021/10/04 9:07
(1)定款の変更等 - #2 その他、資産管理等の概要（連結）
- (5)【その他】2021/10/04 9:07
■ 投資信託契約の解約(繰上償還) - #3 その他の手数料等（連結）
- 【その他の手数料等】2021/10/04 9:07
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。なお、マザーファンドの当該売買委託手数料につきましては、間接的に受益者の負担となります。 - #4 その他の関係法人の概況（連結）
- 第2【その他の関係法人の概況】2021/10/04 9:07
1【名称、資本金の額及び事業の内容】 - #5 その他投資資産の主要なもの（連結）
- ③【その他投資資産の主要なもの】2021/10/04 9:07
日経225インデックス・オープン - #6 ファンドの仕組み（連結）
- (3)【ファンドの仕組み】2021/10/04 9:07
■ ファミリーファンド方式 - #7 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
2009年7月8日 投資信託契約締結、設定、運用開始2021/10/04 9:07 - #8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2021/10/04 9:07
■ ファンドの目的 - #9 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/10/04 9:07 - #10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2【事業の内容及び営業の概況】2021/10/04 9:07
- #11 保管（連結）
- 【保管】
該当事項はありません。2021/10/04 9:07 - #12 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2021/10/04 9:07
■ 信託報酬の総額及びその配分 - #13 信託期間（連結）
- 【信託期間】
信託期間は、2009年7月8日から無期限とします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。
※信託終了(繰上償還)することとなった場合、信託期間は2021年11月11日までとなります。2021/10/04 9:07 - #14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/10/04 9:07
- #15 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2021/10/04 9:07
日経225インデックス・オープン - #16 分配方針（連結）
- 【分配方針】2021/10/04 9:07
■ 毎年7月7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。 - #17 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/10/04 9:07
- #18 参考情報（連結）
- 第3【参考情報】2021/10/04 9:07
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類 2020年10月 2日 有価証券届出書 2020年10月 2日 有価証券報告書 2021年 4月 2日 有価証券届出書 2021年 4月 2日 半期報告書 - #19 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2021/10/04 9:07
日経225インデックス・オープン - #20 受益者の権利等（連結）
- 4【受益者の権利等】2021/10/04 9:07
■ ファンドの受益権 - #21 委託会社等の概況（連結）
- 1【委託会社等の概況】2021/10/04 9:07
(2021年7月末日現在) - #22 委託会社等の経理状況（連結）
- 3【委託会社等の経理状況】2021/10/04 9:07
- #23 投資リスク（連結）
- <投資リスク>■ 株価変動リスク2021/10/04 9:07
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。 - #24 投資不動産物件（連結）
- 【投資不動産物件】
日経225インデックス・オープン
該当事項はありません。
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
該当事項はありません。2021/10/04 9:07 - #25 投資制限（連結）
- 【投資制限】2021/10/04 9:07
<約款に基づく投資制限>■ 株式への実質投資割合には制限を設けません。 - #26 投資対象（連結）
- (2)【投資対象】2021/10/04 9:07
■ 投資の対象とする資産の種類 - #27 投資方針（連結）
- 【投資方針】
■ 基本方針
ファンドは、日経平均株価に連動する投資成果を目標として運用を行います。
■ 運用方法
a 投資対象
日本インデックスオープン225・マザーファンド受益証券を主要な投資対象とします。
b 投資態度
イ.主として、日本インデックスオープン225・マザーファンド受益証券に投資します。
ロ.資金動向、市況動向によっては、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、一時的に現物株式の実質組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ハ.株式以外への資産(日本インデックスオープン225・マザーファンドに属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)への投資は、原則として投資信託財産総額の50%以下とします。
ニ.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。2021/10/04 9:07 - #28 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- ①【投資有価証券の主要銘柄】2021/10/04 9:07
日経225インデックス・オープン - #29 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2021/10/04 9:07
日経225インデックス・オープン - #30 換金（解約）手数料（連結）
- 【換金(解約)手数料】
ありません。2021/10/04 9:07 - #31 換金（解約）手続等（連結）
- 2【換金(解約)手続等】2021/10/04 9:07
■ 換金申込受付日 - #32 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2021/10/04 9:07
第11期自 2019年 7月 9日至 2020年 7月 7日 第12期自 2020年 7月 8日至 2021年 7月 7日 営業収益 受取利息 6 17 有価証券売買等損益 40,224,747 131,017,560 営業収益合計 40,224,753 131,017,577 営業費用 支払利息 682 300 受託者報酬 442,320 426,952 委託者報酬 2,717,025 2,622,539 その他費用 63,203 60,941 営業費用合計 3,223,230 3,110,732 営業利益又は営業損失(△) 37,001,523 127,906,845 経常利益又は経常損失(△) 37,001,523 127,906,845 当期純利益又は当期純損失(△) 37,001,523 127,906,845 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △29,448,628 81,484,558 期首剰余金又は期首欠損金(△) 342,962,371 314,041,624 剰余金増加額又は欠損金減少額 619,680,561 465,408,322 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 619,680,561 465,408,322 剰余金減少額又は欠損金増加額 705,743,559 415,865,566 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 705,743,559 415,865,566 分配金 *19,307,900 *15,796,779 期末剰余金又は期末欠損金(△) 314,041,624 404,209,888 - #33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2021/10/04 9:07
(単位:千円) - #34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
(単位:千円)
当事業年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
(単位:千円)2021/10/04 9:07 - #35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- [注記事項]2021/10/04 9:07
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 - #36 注記表（連結）
- (3)【注記表】2021/10/04 9:07
- #37 申込手数料、ファンドの状況（連結）
- (1)【申込手数料】2021/10/04 9:07
申込金額(取得申込日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額 - #38 申込（販売）手続等（連結）
- 1【申込(販売)手続等】2021/10/04 9:07
■ 取得申込受付日 - #39 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2021/10/04 9:07
日経225インデックス・オープン - #40 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2021/10/04 9:07
日経225インデックス・オープン
e border="0">(2021年 7月30日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 617,075,126 円 Ⅱ 負債総額 4,256,830 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 612,818,296 円 Ⅳ 発行済数量 220,202,611 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7830 円 Ⅰ 資産総額 617,075,126 円 Ⅱ 負債総額 4,256,830 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 612,818,296 円 Ⅳ 発行済数量 220,202,611 口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7830 円 - #41 計算期間（連結）
- 【計算期間】
計算期間は、原則として、毎年7月8日から翌年7月7日までとします。
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2021/10/04 9:07 - #42 設定及び解約の実績（連結）
- (4)【設定及び解約の実績】2021/10/04 9:07
日経225インデックス・オープン - #43 課税上の取扱い（連結）
- (5)【課税上の取扱い】2021/10/04 9:07
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。 - #44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2021/10/04 9:07
(単位:千円) - #45 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2021/10/04 9:07
■ 基準価額の計算方法 - #46 運用体制（連結）
- (3)【運用体制】2021/10/04 9:07
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織 - #47 運用状況（連結）
- 5【運用状況】2021/10/04 9:07
2021年 7月30日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。 - #48 附属明細表（連結）
- (4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表2021/10/04 9:07 - #49 （参考情報）運用実績（連結）
≪参考情報≫2021/10/04 9:07
- #50 （参考）マザーファンド、財務諸表
日本インデックスオープン225・マザーファンド2021/10/04 9:07
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