有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月8日-令和3年7月7日)
(1)【投資状況】
日経225インデックス・オープン
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日経225インデックス・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 612,752,611 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 65,685 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 612,818,296 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,334,244,060 | 89.61 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 966,054,812 | 10.39 |
| 合計(純資産総額) | 9,300,298,872 | 100.00 | |
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