有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)
(1)【投資状況】
日経225インデックス・オープン
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日経225インデックス・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 630,696,077 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 66,817 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 630,762,894 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,509,893,060 | 98.04 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 130,424,768 | 1.96 |
| 合計(純資産総額) | 6,640,317,828 | 100.00 | |
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