有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)
(1)【投資状況】
日経225インデックス・オープン
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日経225インデックス・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 615,765,152 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 65,207 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 615,830,359 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,301,580,200 | 96.79 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 275,616,168 | 3.21 |
| 合計(純資産総額) | 8,577,196,368 | 100.00 | |
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