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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月8日-令和3年7月7日)
(1)【投資状況】
日経225インデックス・オープン
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日経225インデックス・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 529,635,277 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 53,808 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 529,689,085 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 8,406,591,850 | 96.13 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 338,225,596 | 3.87 |
| 合計(純資産総額) | 8,744,817,446 | 100.00 | |
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