有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月8日-平成30年7月9日)
(1)【投資状況】
日経225インデックス・オープン
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日経225インデックス・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 583,911,504 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 60,145 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 583,971,649 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,979,129,940 | 97.01 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 215,328,035 | 2.99 |
| 合計(純資産総額) | 7,194,457,975 | 100.00 | |
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