半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月9日-令和2年7月7日)
(1)【投資状況】
日経225インデックス・オープン
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日経225インデックス・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 567,719,814 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 67,670 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 567,787,484 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 6,441,758,400 | 93.37 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 457,282,321 | 6.63 |
| 合計(純資産総額) | 6,899,040,721 | 100.00 | |
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