有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)
(1)【投資状況】
日経225インデックス・オープン
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日経225インデックス・オープン
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 551,337,648 | 99.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 59,355 | 0.01 |
| 合計(純資産総額) | 551,397,003 | 100.00 | |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 7,863,575,400 | 93.63 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 535,300,578 | 6.37 |
| 合計(純資産総額) | 8,398,875,978 | 100.00 | |
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