有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月8日-令和3年7月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日経225インデックス・オープン
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日経225インデックス・オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 178,172,374 | 3.5692 | 635,932,838 | 3.4391 | 612,752,611 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 11,000 | 66,070.00 | 726,770,000 | 73,920.00 | 813,120,000 | 8.74 |
| 2 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 11,000 | 26,400.00 | 290,400,000 | 44,920.00 | 494,120,000 | 5.31 |
| 3 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 66,000 | 5,881.00 | 388,146,000 | 6,837.00 | 451,242,000 | 4.85 |
| 4 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 11,000 | 20,640.00 | 227,040,000 | 24,380.00 | 268,180,000 | 2.88 |
| 5 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 11,000 | 19,900.00 | 218,900,000 | 22,665.00 | 249,315,000 | 2.68 |
| 6 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 66,000 | 2,910.00 | 192,060,000 | 3,332.00 | 219,912,000 | 2.36 |
| 7 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 22,000 | 5,020.00 | 110,440,000 | 9,610.00 | 211,420,000 | 2.27 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 11,000 | 13,490.00 | 148,390,000 | 17,750.00 | 195,250,000 | 2.10 |
| 9 | 日本 | 株式 | エムスリー | サービス業 | 26,400 | 6,340.00 | 167,376,000 | 7,130.00 | 188,232,000 | 2.02 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 44,000 | 4,295.00 | 188,980,000 | 4,237.00 | 186,428,000 | 2.00 |
| 11 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 33,000 | 3,971.00 | 131,043,000 | 5,629.00 | 185,757,000 | 2.00 |
| 12 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 22,000 | 6,115.00 | 134,530,000 | 6,737.00 | 148,214,000 | 1.59 |
| 13 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 11,000 | 11,350.00 | 124,850,000 | 12,440.00 | 136,840,000 | 1.47 |
| 14 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 33,000 | 4,708.00 | 155,364,000 | 4,020.00 | 132,660,000 | 1.43 |
| 15 | 日本 | 株式 | ソニーグループ | 電気機器 | 11,000 | 8,198.00 | 90,178,000 | 11,375.00 | 125,125,000 | 1.35 |
| 16 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 11,000 | 6,966.00 | 76,626,000 | 9,805.00 | 107,855,000 | 1.16 |
| 17 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 11,000 | 7,920.00 | 87,120,000 | 9,320.00 | 102,520,000 | 1.10 |
| 18 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 11,000 | 9,405.00 | 103,455,000 | 8,983.00 | 98,813,000 | 1.06 |
| 19 | 日本 | 株式 | オリンパス | 精密機器 | 44,000 | 2,051.50 | 90,266,000 | 2,245.50 | 98,802,000 | 1.06 |
| 20 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 55,000 | 1,618.50 | 89,017,500 | 1,739.00 | 95,645,000 | 1.03 |
| 21 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 55,000 | 1,216.00 | 66,880,000 | 1,691.00 | 93,005,000 | 1.00 |
| 22 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 11,000 | 9,835.00 | 108,185,000 | 8,254.00 | 90,794,000 | 0.98 |
| 23 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 11,000 | 6,490.00 | 71,390,000 | 8,100.00 | 89,100,000 | 0.96 |
| 24 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 11,000 | 4,985.00 | 54,835,000 | 7,831.00 | 86,141,000 | 0.93 |
| 25 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 11,000 | 4,633.33 | 50,966,633 | 7,482.00 | 82,302,000 | 0.88 |
| 26 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 11,000 | 6,013.00 | 66,143,000 | 7,286.00 | 80,146,000 | 0.86 |
| 27 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 11,000 | 6,609.00 | 72,699,000 | 7,061.00 | 77,671,000 | 0.84 |
| 28 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 22,000 | 2,743.50 | 60,357,000 | 3,493.00 | 76,846,000 | 0.83 |
| 29 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 11,000 | 5,740.00 | 63,140,000 | 6,680.00 | 73,480,000 | 0.79 |
| 30 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 11,000 | 7,860.00 | 86,460,000 | 6,574.00 | 72,314,000 | 0.78 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.10 |
| 鉱業 | 0.04 | ||
| 建設業 | 1.53 | ||
| 食料品 | 3.20 | ||
| 繊維製品 | 0.14 | ||
| パルプ・紙 | 0.09 | ||
| 化学 | 7.07 | ||
| 医薬品 | 6.56 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.18 | ||
| ゴム製品 | 0.70 | ||
| ガラス・土石製品 | 0.98 | ||
| 鉄鋼 | 0.07 | ||
| 非鉄金属 | 0.75 | ||
| 金属製品 | 0.21 | ||
| 機械 | 4.52 | ||
| 電気機器 | 20.76 | ||
| 輸送用機器 | 4.31 | ||
| 精密機器 | 3.24 | ||
| その他製品 | 1.81 | ||
| 電気・ガス業 | 0.13 | ||
| 陸運業 | 1.45 | ||
| 海運業 | 0.18 | ||
| 空運業 | 0.03 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 10.52 | ||
| 卸売業 | 1.94 | ||
| 小売業 | 10.11 | ||
| 銀行業 | 0.48 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.23 | ||
| 保険業 | 0.62 | ||
| その他金融業 | 0.45 | ||
| 不動産業 | 1.09 | ||
| サービス業 | 5.96 | ||
| 合計 | 89.61 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
