有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月8日-令和3年7月7日)

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【提出】: 2021/10/04 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日経225インデックス・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	178,172,374	3.5692	635,932,838	3.4391	612,752,611	99.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	11,000	66,070.00	726,770,000	73,920.00	813,120,000	8.74
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,000	26,400.00	290,400,000	44,920.00	494,120,000	5.31
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	66,000	5,881.00	388,146,000	6,837.00	451,242,000	4.85
4	日本	株式	ファナック	電気機器	11,000	20,640.00	227,040,000	24,380.00	268,180,000	2.88
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,000	19,900.00	218,900,000	22,665.00	249,315,000	2.68
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	66,000	2,910.00	192,060,000	3,332.00	219,912,000	2.36
7	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	22,000	5,020.00	110,440,000	9,610.00	211,420,000	2.27
8	日本	株式	信越化学工業	化学	11,000	13,490.00	148,390,000	17,750.00	195,250,000	2.10
9	日本	株式	エムスリー	サービス業	26,400	6,340.00	167,376,000	7,130.00	188,232,000	2.02
10	日本	株式	テルモ	精密機器	44,000	4,295.00	188,980,000	4,237.00	186,428,000	2.00
11	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,000	3,971.00	131,043,000	5,629.00	185,757,000	2.00
12	日本	株式	京セラ	電気機器	22,000	6,115.00	134,530,000	6,737.00	148,214,000	1.59
13	日本	株式	TDK	電気機器	11,000	11,350.00	124,850,000	12,440.00	136,840,000	1.47
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	33,000	4,708.00	155,364,000	4,020.00	132,660,000	1.43
15	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	11,000	8,198.00	90,178,000	11,375.00	125,125,000	1.35
16	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,000	6,966.00	76,626,000	9,805.00	107,855,000	1.16
17	日本	株式	オムロン	電気機器	11,000	7,920.00	87,120,000	9,320.00	102,520,000	1.10
18	日本	株式	エーザイ	医薬品	11,000	9,405.00	103,455,000	8,983.00	98,813,000	1.06
19	日本	株式	オリンパス	精密機器	44,000	2,051.50	90,266,000	2,245.50	98,802,000	1.06
20	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	55,000	1,618.50	89,017,500	1,739.00	95,645,000	1.03
21	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	55,000	1,216.00	66,880,000	1,691.00	93,005,000	1.00
22	日本	株式	セコム	サービス業	11,000	9,835.00	108,185,000	8,254.00	90,794,000	0.98
23	日本	株式	日東電工	化学	11,000	6,490.00	71,390,000	8,100.00	89,100,000	0.96
24	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	11,000	4,985.00	54,835,000	7,831.00	86,141,000	0.93
25	日本	株式	デンソー	輸送用機器	11,000	4,633.33	50,966,633	7,482.00	82,302,000	0.88
26	日本	株式	資生堂	化学	11,000	6,013.00	66,143,000	7,286.00	80,146,000	0.86
27	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	11,000	6,609.00	72,699,000	7,061.00	77,671,000	0.84
28	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	22,000	2,743.50	60,357,000	3,493.00	76,846,000	0.83
29	日本	株式	キッコーマン	食料品	11,000	5,740.00	63,140,000	6,680.00	73,480,000	0.79
30	日本	株式	花王	化学	11,000	7,860.00	86,460,000	6,574.00	72,314,000	0.78

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.04
		建設業	1.53
		食料品	3.20
		繊維製品	0.14
		パルプ・紙	0.09
		化学	7.07
		医薬品	6.56
		石油・石炭製品	0.18
		ゴム製品	0.70
		ガラス・土石製品	0.98
		鉄鋼	0.07
		非鉄金属	0.75
		金属製品	0.21
		機械	4.52
		電気機器	20.76
		輸送用機器	4.31
		精密機器	3.24
		その他製品	1.81
		電気・ガス業	0.13
		陸運業	1.45
		海運業	0.18
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.19
		情報・通信業	10.52
		卸売業	1.94
		小売業	10.11
		銀行業	0.48
		証券、商品先物取引業	0.23
		保険業	0.62
		その他金融業	0.45
		不動産業	1.09
		サービス業	5.96
合計			89.61

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月8日-令和3年7月7日)

開示資料

決算