有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日経225インデックス・オープン
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日経225インデックス・オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 241,479,469 | 2.6133 | 631,058,297 | 2.6118 | 630,696,077 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 11,000 | 54,320.09 | 597,521,000 | 65,550.00 | 721,050,000 | 10.86 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 66,000 | 4,979.77 | 328,665,000 | 5,628.00 | 371,448,000 | 5.59 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 11,000 | 21,015.87 | 231,174,600 | 19,530.00 | 214,830,000 | 3.24 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 11,000 | 17,662.49 | 194,287,400 | 18,695.00 | 205,645,000 | 3.10 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 66,000 | 2,885.58 | 190,448,400 | 2,853.50 | 188,331,000 | 2.84 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 11,000 | 13,822.07 | 152,042,800 | 13,585.00 | 149,435,000 | 2.25 |
| 7 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 22,000 | 6,662.88 | 146,583,400 | 6,690.00 | 147,180,000 | 2.22 |
| 8 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 44,000 | 3,089.84 | 135,953,200 | 3,182.00 | 140,008,000 | 2.11 |
| 9 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 11,000 | 9,915.01 | 109,065,200 | 11,155.00 | 122,705,000 | 1.85 |
| 10 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 33,000 | 3,404.01 | 112,332,600 | 3,718.00 | 122,694,000 | 1.85 |
| 11 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 44,000 | 2,498.71 | 109,943,500 | 2,330.00 | 102,520,000 | 1.54 |
| 12 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 11,000 | 9,024.20 | 99,266,200 | 8,551.00 | 94,061,000 | 1.42 |
| 13 | 日本 | 株式 | アドバンテスト | 電気機器 | 22,000 | 2,567.73 | 56,490,130 | 4,270.00 | 93,940,000 | 1.41 |
| 14 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 11,000 | 12,227.67 | 134,504,400 | 8,470.00 | 93,170,000 | 1.40 |
| 15 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 11,000 | 7,530.56 | 82,836,200 | 8,046.00 | 88,506,000 | 1.33 |
| 16 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 11,000 | 8,587.32 | 94,460,600 | 7,979.00 | 87,769,000 | 1.32 |
| 17 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 11,000 | 6,543.30 | 71,976,400 | 7,800.00 | 85,800,000 | 1.29 |
| 18 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 55,000 | 1,822.09 | 100,215,000 | 1,553.50 | 85,442,500 | 1.29 |
| 19 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 55,000 | 1,418.56 | 78,021,000 | 1,435.00 | 78,925,000 | 1.19 |
| 20 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 11,000 | 6,651.14 | 73,162,600 | 7,024.00 | 77,264,000 | 1.16 |
| 21 | 日本 | 株式 | 第一三共 | 医薬品 | 11,000 | 4,265.06 | 46,915,702 | 6,647.00 | 73,117,000 | 1.10 |
| 22 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 11,000 | 6,287.70 | 69,164,700 | 6,170.00 | 67,870,000 | 1.02 |
| 23 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 11,000 | 6,499.29 | 71,492,200 | 6,057.00 | 66,627,000 | 1.00 |
| 24 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 11,000 | 9,906.77 | 108,974,500 | 5,906.00 | 64,966,000 | 0.98 |
| 25 | 日本 | 株式 | バンダイナムコホールディングス | その他製品 | 11,000 | 5,952.13 | 65,473,519 | 5,900.00 | 64,900,000 | 0.98 |
| 26 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 22,000 | 3,163.61 | 69,599,606 | 2,710.50 | 59,631,000 | 0.90 |
| 27 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 11,000 | 8,262.43 | 90,886,800 | 5,390.00 | 59,290,000 | 0.89 |
| 28 | 日本 | 株式 | オムロン | 電気機器 | 11,000 | 5,250.44 | 57,754,857 | 5,240.00 | 57,640,000 | 0.87 |
| 29 | 日本 | 株式 | 富士フイルムホールディングス | 化学 | 11,000 | 4,590.80 | 50,498,825 | 5,181.00 | 56,991,000 | 0.86 |
| 30 | 日本 | 株式 | ヤマハ | その他製品 | 11,000 | 5,338.45 | 58,722,961 | 5,160.00 | 56,760,000 | 0.85 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.17 |
| 鉱業 | 0.06 | ||
| 建設業 | 2.11 | ||
| 食料品 | 4.13 | ||
| 繊維製品 | 0.22 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 8.34 | ||
| 医薬品 | 7.56 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.29 | ||
| ゴム製品 | 0.85 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.18 | ||
| 鉄鋼 | 0.10 | ||
| 非鉄金属 | 0.88 | ||
| 金属製品 | 0.34 | ||
| 機械 | 4.58 | ||
| 電気機器 | 18.26 | ||
| 輸送用機器 | 4.74 | ||
| 精密機器 | 3.23 | ||
| その他製品 | 2.17 | ||
| 電気・ガス業 | 0.21 | ||
| 陸運業 | 2.15 | ||
| 海運業 | 0.10 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.24 | ||
| 情報・通信業 | 11.48 | ||
| 卸売業 | 2.04 | ||
| 小売業 | 14.08 | ||
| 銀行業 | 0.66 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.29 | ||
| 保険業 | 1.00 | ||
| その他金融業 | 0.22 | ||
| 不動産業 | 1.61 | ||
| サービス業 | 4.56 | ||
| 合計 | 98.04 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
