有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月9日-令和2年7月7日)

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【提出】: 2020/10/02 9:12
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日経225インデックス・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	194,194,261	2.8056	544,845,314	2.6948	523,314,694	99.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	11,000	64,068.79	704,756,690	56,050.00	616,550,000	8.95
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	66,000	4,704.53	310,499,520	6,595.00	435,270,000	6.32
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	11,000	20,234.76	222,582,450	28,800.00	316,800,000	4.60
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	66,000	2,846.53	187,871,400	3,259.00	215,094,000	3.12
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	11,000	14,132.29	155,455,280	18,450.00	202,950,000	2.95
6	日本	株式	ファナック	電気機器	11,000	18,543.82	203,982,050	17,705.00	194,755,000	2.83
7	日本	株式	テルモ	精密機器	44,000	3,144.23	138,346,280	3,975.00	174,900,000	2.54
8	日本	株式	中外製薬	医薬品	33,000	2,707.52	89,348,440	4,736.00	156,288,000	2.27
9	日本	株式	エムスリー	サービス業	26,400	2,603.74	68,738,928	5,380.00	142,032,000	2.06
10	日本	株式	信越化学工業	化学	11,000	11,260.71	123,867,820	12,275.00	135,025,000	1.96
11	日本	株式	京セラ	電気機器	22,000	6,564.38	144,416,540	5,844.00	128,568,000	1.87
12	日本	株式	TDK	電気機器	11,000	9,348.14	102,829,560	11,680.00	128,480,000	1.86
13	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	22,000	4,639.09	102,060,140	5,700.00	125,400,000	1.82
14	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	33,000	3,304.20	109,038,600	3,268.00	107,844,000	1.56
15	日本	株式	ファミリーマート	小売業	44,000	2,524.32	111,070,440	2,358.00	103,752,000	1.51
16	日本	株式	第一三共	医薬品	11,000	7,008.58	77,094,380	9,258.00	101,838,000	1.48
17	日本	株式	セコム	サービス業	11,000	9,113.13	100,244,470	9,081.00	99,891,000	1.45
18	日本	株式	エーザイ	医薬品	11,000	5,530.36	60,834,040	8,487.00	93,357,000	1.35
19	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	55,000	1,527.52	84,014,000	1,650.00	90,750,000	1.32
20	日本	株式	ソニー	電気機器	11,000	6,387.57	70,263,330	8,076.00	88,836,000	1.29
21	日本	株式	花王	化学	11,000	7,729.10	85,020,120	7,636.00	83,996,000	1.22
22	日本	株式	オリンパス	精密機器	44,000	1,443.59	63,518,280	1,883.50	82,874,000	1.20
23	日本	株式	オムロン	電気機器	11,000	5,674.01	62,414,180	7,530.00	82,830,000	1.20
24	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	11,000	5,766.09	63,427,090	6,259.00	68,849,000	1.00
25	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	11,000	7,038.26	77,420,870	6,217.00	68,387,000	0.99
26	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	11,000	5,088.82	55,977,088	6,150.00	67,650,000	0.98
27	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	55,000	1,365.97	75,128,550	1,191.00	65,505,000	0.95
28	日本	株式	日東電工	化学	11,000	5,239.73	57,637,101	5,950.00	65,450,000	0.95
29	日本	株式	資生堂	化学	11,000	8,456.59	93,022,550	5,850.00	64,350,000	0.93
30	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	11,000	6,313.68	69,450,540	5,821.00	64,031,000	0.93

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.10
		鉱業	0.04
		建設業	1.86
		食料品	3.58
		繊維製品	0.15
		パルプ・紙	0.09
		化学	7.68
		医薬品	9.34
		石油・石炭製品	0.20
		ゴム製品	0.60
		ガラス・土石製品	0.94
		鉄鋼	0.05
		非鉄金属	0.74
		金属製品	0.21
		機械	4.76
		電気機器	19.67
		輸送用機器	3.81
		精密機器	3.90
		その他製品	2.01
		電気・ガス業	0.17
		陸運業	1.62
		海運業	0.06
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.23
		情報・通信業	12.18
		卸売業	1.65
		小売業	11.79
		銀行業	0.51
		証券、商品先物取引業	0.29
		保険業	0.67
		その他金融業	0.56
		不動産業	1.09
		サービス業	5.97
合計			96.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月9日-令和2年7月7日)

開示資料

決算