有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
日経225インデックス・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	440,480,467	1.7646	777,300,793	1.8898	832,419,986	99.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	18,000	45,117.35	812,112,440	33,430.00	601,740,000	7.87
2	日本	株式	KDDI	情報・通信業	108,000	2,935.71	317,057,460	3,145.00	339,660,000	4.44
3	日本	株式	ファナック	電気機器	18,000	19,439.04	349,902,770	17,325.00	311,850,000	4.08
4	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	54,000	6,190.88	334,308,000	5,703.00	307,962,000	4.03
5	日本	株式	京セラ	電気機器	36,000	5,674.79	204,292,680	4,891.00	176,076,000	2.30
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	18,000	6,369.26	114,646,760	9,029.00	162,522,000	2.12
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	18,000	7,036.84	126,663,290	9,012.00	162,216,000	2.12
8	日本	株式	テルモ	精密機器	36,000	3,262.36	117,445,220	4,435.00	159,660,000	2.09
9	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	90,000	1,649.80	148,482,200	1,721.50	154,935,000	2.03
10	日本	株式	セコム	サービス業	18,000	7,564.68	136,164,400	7,759.00	139,662,000	1.83
11	日本	株式	信越化学工業	化学	18,000	6,203.64	111,665,690	7,064.00	127,152,000	1.66
12	日本	株式	日東電工	化学	18,000	7,405.74	133,303,420	6,911.00	124,398,000	1.63
13	日本	株式	TDK	電気機器	18,000	7,027.23	126,490,160	6,390.00	115,020,000	1.50
14	日本	株式	エーザイ	医薬品	18,000	7,703.30	138,659,400	6,044.00	108,792,000	1.42
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	18,000	6,992.00	125,856,173	5,894.00	106,092,000	1.39
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	36,000	3,605.59	129,801,500	2,841.50	102,294,000	1.34
17	日本	株式	花王	化学	18,000	5,299.26	95,386,790	5,553.00	99,954,000	1.31
18	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	18,000	4,793.06	86,275,188	5,350.00	96,300,000	1.26
19	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	18,000	5,627.92	101,302,730	5,110.00	91,980,000	1.20
20	日本	株式	電通	サービス業	18,000	5,731.98	103,175,660	4,950.00	89,100,000	1.16
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	18,000	5,545.24	99,814,320	4,588.00	82,584,000	1.08
22	日本	株式	キヤノン	電気機器	27,000	3,583.35	96,750,510	2,935.00	79,245,000	1.04
23	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	18,000	4,929.81	88,736,618	4,303.00	77,454,000	1.01
24	日本	株式	デンソー	輸送用機器	18,000	4,962.52	89,325,484	4,046.00	72,828,000	0.95
25	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	18,000	4,149.63	74,693,484	4,025.00	72,450,000	0.95
26	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	18,000	2,965.50	53,379,054	3,990.00	71,820,000	0.94
27	日本	株式	中外製薬	医薬品	18,000	4,077.04	73,386,879	3,865.00	69,570,000	0.91
28	日本	株式	富士重工業	輸送用機器	17,000	4,081.18	69,380,060	4,015.00	68,255,000	0.89
29	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	18,000	4,265.64	76,781,520	3,740.00	67,320,000	0.88
30	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	18,000	4,597.75	82,759,544	3,729.00	67,122,000	0.88

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.17
		鉱業	0.07
		建設業	2.82
		食料品	5.52
		繊維製品	0.35
		パルプ・紙	0.30
		化学	8.19
		医薬品	8.07
		石油・石炭製品	0.29
		ゴム製品	0.96
		ガラス・土石製品	1.57
		鉄鋼	0.12
		非鉄金属	1.18
		金属製品	0.46
		機械	4.83
		電気機器	16.33
		輸送用機器	6.47
		精密機器	3.38
		その他製品	1.10
		電気・ガス業	0.25
		陸運業	2.55
		海運業	0.15
		空運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.32
		情報・通信業	11.88
		卸売業	1.79
		小売業	10.26
		銀行業	0.90
		証券、商品先物取引業	0.44
		保険業	0.97
		その他金融業	0.38
		不動産業	1.81
		サービス業	3.27
合計			97.22