有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日経225インデックス・オープン
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日経225インデックス・オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 216,763,264 | 2.3158 | 501,980,367 | 2.3130 | 501,373,429 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 13,000 | 36,860.00 | 479,180,000 | 33,120.00 | 430,560,000 | 5.92 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 39,000 | 6,898.00 | 269,022,000 | 8,958.00 | 349,362,000 | 4.80 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 13,000 | 17,355.00 | 225,615,000 | 22,565.00 | 293,345,000 | 4.03 |
| 4 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 78,000 | 3,166.00 | 246,948,000 | 2,920.00 | 227,760,000 | 3.13 |
| 5 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 13,000 | 9,287.00 | 120,731,000 | 15,575.00 | 202,475,000 | 2.78 |
| 6 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 26,000 | 4,863.00 | 126,438,000 | 6,712.00 | 174,512,000 | 2.40 |
| 7 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 13,000 | 9,600.00 | 124,800,000 | 11,700.00 | 152,100,000 | 2.09 |
| 8 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 13,000 | 7,396.00 | 96,148,000 | 10,110.00 | 131,430,000 | 1.81 |
| 9 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 13,000 | 6,899.00 | 89,687,000 | 9,858.00 | 128,154,000 | 1.76 |
| 10 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 26,000 | 3,965.00 | 103,090,000 | 4,175.00 | 108,550,000 | 1.49 |
| 11 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 13,000 | 7,904.00 | 102,752,000 | 8,277.00 | 107,601,000 | 1.48 |
| 12 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 13,000 | 7,310.00 | 95,030,000 | 7,950.00 | 103,350,000 | 1.42 |
| 13 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 65,000 | 1,580.00 | 102,700,000 | 1,408.00 | 91,520,000 | 1.26 |
| 14 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 13,000 | 5,602.00 | 72,826,000 | 6,714.00 | 87,282,000 | 1.20 |
| 15 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 13,000 | 6,235.00 | 81,055,000 | 6,234.00 | 81,042,000 | 1.11 |
| 16 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 26,000 | 3,179.00 | 82,654,000 | 3,108.00 | 80,808,000 | 1.11 |
| 17 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 13,000 | 7,090.00 | 92,170,000 | 6,180.00 | 80,340,000 | 1.10 |
| 18 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 65,000 | 1,078.00 | 70,070,000 | 1,203.00 | 78,195,000 | 1.07 |
| 19 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 13,000 | 6,440.00 | 83,720,000 | 5,919.00 | 76,947,000 | 1.06 |
| 20 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 13,000 | 4,722.00 | 61,386,000 | 5,896.00 | 76,648,000 | 1.05 |
| 21 | 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 13,000 | 4,734.00 | 61,542,000 | 5,832.00 | 75,816,000 | 1.04 |
| 22 | 日本 | 株式 | セイコーエプソン | 電気機器 | 26,000 | 2,954.61 | 76,820,014 | 2,911.00 | 75,686,000 | 1.04 |
| 23 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 19,500 | 3,040.00 | 59,280,000 | 3,837.00 | 74,821,500 | 1.03 |
| 24 | 日本 | 株式 | コナミホールディングス | 情報・通信業 | 13,000 | 3,745.00 | 48,685,000 | 5,750.00 | 74,750,000 | 1.03 |
| 25 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 13,000 | 3,640.00 | 47,320,000 | 5,520.00 | 71,760,000 | 0.99 |
| 26 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 13,000 | 4,312.00 | 56,056,000 | 5,306.00 | 68,978,000 | 0.95 |
| 27 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 13,000 | 3,491.00 | 45,383,000 | 5,230.00 | 67,990,000 | 0.93 |
| 28 | 日本 | 株式 | 電通 | サービス業 | 13,000 | 5,830.00 | 75,790,000 | 5,160.00 | 67,080,000 | 0.92 |
| 29 | 日本 | 株式 | 大塚ホールディングス | 医薬品 | 13,000 | 5,168.63 | 67,192,190 | 4,860.00 | 63,180,000 | 0.87 |
| 30 | 日本 | 株式 | ブリヂストン | ゴム製品 | 13,000 | 3,607.00 | 46,891,000 | 4,657.00 | 60,541,000 | 0.83 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.17 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.72 | ||
| 食料品 | 4.72 | ||
| 繊維製品 | 0.31 | ||
| パルプ・紙 | 0.28 | ||
| 化学 | 8.58 | ||
| 医薬品 | 7.13 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.30 | ||
| ゴム製品 | 1.03 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.49 | ||
| 鉄鋼 | 0.14 | ||
| 非鉄金属 | 1.36 | ||
| 金属製品 | 0.36 | ||
| 機械 | 5.06 | ||
| 電気機器 | 18.67 | ||
| 輸送用機器 | 6.04 | ||
| 精密機器 | 2.70 | ||
| その他製品 | 1.12 | ||
| 電気・ガス業 | 0.24 | ||
| 陸運業 | 2.04 | ||
| 海運業 | 0.15 | ||
| 空運業 | 0.07 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.25 | ||
| 情報・通信業 | 11.37 | ||
| 卸売業 | 2.06 | ||
| 小売業 | 8.89 | ||
| 銀行業 | 0.93 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.39 | ||
| 保険業 | 0.98 | ||
| その他金融業 | 0.38 | ||
| 不動産業 | 1.66 | ||
| サービス業 | 2.87 | ||
| 合計 | 94.55 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
