有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)

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【提出】: 2017/10/04 9:33
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
日経225インデックス・オープン

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本インデックスオープン225・マザーファンド	216,763,264	2.3158	501,980,367	2.3130	501,373,429	99.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	13,000	36,860.00	479,180,000	33,120.00	430,560,000	5.92
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	39,000	6,898.00	269,022,000	8,958.00	349,362,000	4.80
3	日本	株式	ファナック	電気機器	13,000	17,355.00	225,615,000	22,565.00	293,345,000	4.03
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	78,000	3,166.00	246,948,000	2,920.00	227,760,000	3.13
5	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	13,000	9,287.00	120,731,000	15,575.00	202,475,000	2.78
6	日本	株式	京セラ	電気機器	26,000	4,863.00	126,438,000	6,712.00	174,512,000	2.40
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	13,000	9,600.00	124,800,000	11,700.00	152,100,000	2.09
8	日本	株式	信越化学工業	化学	13,000	7,396.00	96,148,000	10,110.00	131,430,000	1.81
9	日本	株式	日東電工	化学	13,000	6,899.00	89,687,000	9,858.00	128,154,000	1.76
10	日本	株式	テルモ	精密機器	26,000	3,965.00	103,090,000	4,175.00	108,550,000	1.49
11	日本	株式	セコム	サービス業	13,000	7,904.00	102,752,000	8,277.00	107,601,000	1.48
12	日本	株式	TDK	電気機器	13,000	7,310.00	95,030,000	7,950.00	103,350,000	1.42
13	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	65,000	1,580.00	102,700,000	1,408.00	91,520,000	1.26
14	日本	株式	花王	化学	13,000	5,602.00	72,826,000	6,714.00	87,282,000	1.20
15	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	13,000	6,235.00	81,055,000	6,234.00	81,042,000	1.11
16	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	26,000	3,179.00	82,654,000	3,108.00	80,808,000	1.11
17	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	13,000	7,090.00	92,170,000	6,180.00	80,340,000	1.10
18	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	65,000	1,078.00	70,070,000	1,203.00	78,195,000	1.07
19	日本	株式	エーザイ	医薬品	13,000	6,440.00	83,720,000	5,919.00	76,947,000	1.06
20	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	13,000	4,722.00	61,386,000	5,896.00	76,648,000	1.05
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	13,000	4,734.00	61,542,000	5,832.00	75,816,000	1.04
22	日本	株式	セイコーエプソン	電気機器	26,000	2,954.61	76,820,014	2,911.00	75,686,000	1.04
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	19,500	3,040.00	59,280,000	3,837.00	74,821,500	1.03
24	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	13,000	3,745.00	48,685,000	5,750.00	74,750,000	1.03
25	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	13,000	3,640.00	47,320,000	5,520.00	71,760,000	0.99
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	13,000	4,312.00	56,056,000	5,306.00	68,978,000	0.95
27	日本	株式	スズキ	輸送用機器	13,000	3,491.00	45,383,000	5,230.00	67,990,000	0.93
28	日本	株式	電通	サービス業	13,000	5,830.00	75,790,000	5,160.00	67,080,000	0.92
29	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	13,000	5,168.63	67,192,190	4,860.00	63,180,000	0.87
30	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	13,000	3,607.00	46,891,000	4,657.00	60,541,000	0.83

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.17
		鉱業	0.08
		建設業	2.72
		食料品	4.72
		繊維製品	0.31
		パルプ・紙	0.28
		化学	8.58
		医薬品	7.13
		石油・石炭製品	0.30
		ゴム製品	1.03
		ガラス・土石製品	1.49
		鉄鋼	0.14
		非鉄金属	1.36
		金属製品	0.36
		機械	5.06
		電気機器	18.67
		輸送用機器	6.04
		精密機器	2.70
		その他製品	1.12
		電気・ガス業	0.24
		陸運業	2.04
		海運業	0.15
		空運業	0.07
		倉庫・運輸関連業	0.25
		情報・通信業	11.37
		卸売業	2.06
		小売業	8.89
		銀行業	0.93
		証券、商品先物取引業	0.39
		保険業	0.98
		その他金融業	0.38
		不動産業	1.66
		サービス業	2.87
合計			94.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)

開示資料

決算