有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月8日-平成30年7月9日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日経225インデックス・オープン
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
日経225インデックス・オープン
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 日本インデックスオープン225・マザーファンド | 219,169,546 | 2.6095 | 571,927,796 | 2.6642 | 583,911,504 | 99.99 |
| (種類別投資比率) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.99 |
| 合計 | 99.99 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| 順位 | 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 株式 | ファーストリテイリング | 小売業 | 12,000 | 34,490.40 | 413,884,880 | 48,750.00 | 585,000,000 | 8.13 |
| 2 | 日本 | 株式 | ソフトバンクグループ | 情報・通信業 | 36,000 | 8,574.04 | 308,665,500 | 9,260.00 | 333,360,000 | 4.63 |
| 3 | 日本 | 株式 | ファナック | 電気機器 | 12,000 | 21,887.14 | 262,645,750 | 21,920.00 | 263,040,000 | 3.66 |
| 4 | 日本 | 株式 | 東京エレクトロン | 電気機器 | 12,000 | 16,150.61 | 193,807,380 | 19,155.00 | 229,860,000 | 3.19 |
| 5 | 日本 | 株式 | KDDI | 情報・通信業 | 72,000 | 2,929.12 | 210,897,060 | 3,113.00 | 224,136,000 | 3.12 |
| 6 | 日本 | 株式 | ダイキン工業 | 機械 | 12,000 | 11,320.35 | 135,844,250 | 13,320.00 | 159,840,000 | 2.22 |
| 7 | 日本 | 株式 | 京セラ | 電気機器 | 24,000 | 6,467.71 | 155,225,260 | 6,488.00 | 155,712,000 | 2.16 |
| 8 | 日本 | 株式 | テルモ | 精密機器 | 24,000 | 4,725.37 | 113,409,020 | 6,130.00 | 147,120,000 | 2.04 |
| 9 | 日本 | 株式 | TDK | 電気機器 | 12,000 | 7,961.77 | 95,541,260 | 11,930.00 | 143,160,000 | 1.99 |
| 10 | 日本 | 株式 | 信越化学工業 | 化学 | 12,000 | 9,979.90 | 119,758,880 | 11,270.00 | 135,240,000 | 1.88 |
| 11 | 日本 | 株式 | ユニー・ファミリーマートホールディングス | 小売業 | 12,000 | 6,829.62 | 81,955,500 | 10,400.00 | 124,800,000 | 1.73 |
| 12 | 日本 | 株式 | エーザイ | 医薬品 | 12,000 | 5,955.34 | 71,464,120 | 9,582.00 | 114,984,000 | 1.60 |
| 13 | 日本 | 株式 | リクルートホールディングス | サービス業 | 36,000 | 2,551.15 | 91,841,520 | 3,055.00 | 109,980,000 | 1.53 |
| 14 | 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 60,000 | 1,431.54 | 85,892,550 | 1,817.50 | 109,050,000 | 1.52 |
| 15 | 日本 | 株式 | セコム | サービス業 | 12,000 | 8,050.73 | 96,608,760 | 8,530.00 | 102,360,000 | 1.42 |
| 16 | 日本 | 株式 | 資生堂 | 化学 | 12,000 | 5,419.38 | 65,032,570 | 8,210.00 | 98,520,000 | 1.37 |
| 17 | 日本 | 株式 | 花王 | 化学 | 12,000 | 7,062.54 | 84,750,500 | 8,137.00 | 97,644,000 | 1.36 |
| 18 | 日本 | 株式 | 日東電工 | 化学 | 12,000 | 9,194.02 | 110,328,250 | 8,082.00 | 96,984,000 | 1.35 |
| 19 | 日本 | 株式 | トヨタ自動車 | 輸送用機器 | 12,000 | 6,440.68 | 77,288,260 | 7,305.00 | 87,660,000 | 1.22 |
| 20 | 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 24,000 | 3,156.77 | 75,762,520 | 3,355.00 | 80,520,000 | 1.12 |
| 21 | 日本 | 株式 | トレンドマイクロ | 情報・通信業 | 12,000 | 5,271.15 | 63,253,900 | 6,590.00 | 79,080,000 | 1.10 |
| 22 | 日本 | 株式 | スズキ | 輸送用機器 | 12,000 | 5,691.61 | 68,299,414 | 6,551.00 | 78,612,000 | 1.09 |
| 23 | 日本 | 株式 | エヌ・ティ・ティ・データ | 情報・通信業 | 55,000 | 1,161.97 | 63,908,350 | 1,273.00 | 70,015,000 | 0.97 |
| 24 | 日本 | 株式 | 塩野義製薬 | 医薬品 | 11,000 | 5,682.92 | 62,512,120 | 6,076.00 | 66,836,000 | 0.93 |
| 25 | 日本 | 株式 | ソニー | 電気機器 | 11,000 | 4,597.79 | 50,575,690 | 5,828.00 | 64,108,000 | 0.89 |
| 26 | 日本 | 株式 | 中外製薬 | 医薬品 | 11,000 | 4,665.01 | 51,315,110 | 5,670.00 | 62,370,000 | 0.87 |
| 27 | 日本 | 株式 | デンソー | 輸送用機器 | 11,000 | 5,287.34 | 58,160,740 | 5,504.00 | 60,544,000 | 0.84 |
| 28 | 日本 | 株式 | キヤノン | 電気機器 | 16,500 | 3,772.34 | 62,243,610 | 3,617.00 | 59,680,500 | 0.83 |
| 29 | 日本 | 株式 | アサヒグループホールディングス | 食料品 | 11,000 | 4,987.45 | 54,861,950 | 5,422.00 | 59,642,000 | 0.83 |
| 30 | 日本 | 株式 | キッコーマン | 食料品 | 11,000 | 3,898.50 | 42,883,500 | 5,290.00 | 58,190,000 | 0.81 |
| (種類別及び業種別投資比率) |
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 国内 | 水産・農林業 | 0.15 |
| 鉱業 | 0.08 | ||
| 建設業 | 2.53 | ||
| 食料品 | 4.28 | ||
| 繊維製品 | 0.24 | ||
| パルプ・紙 | 0.13 | ||
| 化学 | 8.84 | ||
| 医薬品 | 7.77 | ||
| 石油・石炭製品 | 0.41 | ||
| ゴム製品 | 0.85 | ||
| ガラス・土石製品 | 1.47 | ||
| 鉄鋼 | 0.11 | ||
| 非鉄金属 | 1.09 | ||
| 金属製品 | 0.35 | ||
| 機械 | 4.87 | ||
| 電気機器 | 18.34 | ||
| 輸送用機器 | 5.82 | ||
| 精密機器 | 3.14 | ||
| その他製品 | 1.12 | ||
| 電気・ガス業 | 0.21 | ||
| 陸運業 | 2.12 | ||
| 海運業 | 0.11 | ||
| 空運業 | 0.06 | ||
| 倉庫・運輸関連業 | 0.19 | ||
| 情報・通信業 | 10.91 | ||
| 卸売業 | 2.06 | ||
| 小売業 | 11.72 | ||
| 銀行業 | 0.84 | ||
| 証券、商品先物取引業 | 0.35 | ||
| 保険業 | 0.89 | ||
| その他金融業 | 0.27 | ||
| 不動産業 | 1.56 | ||
| サービス業 | 4.15 | ||
| 合計 | 97.01 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
