有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年7月8日-令和3年7月7日)
日経225インデックス・オープン
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 617,075,126 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,256,830 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 612,818,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 220,202,611 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7830 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2021年 7月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,352,733,777 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,434,905 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,300,298,872 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,704,281,087 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4391 | 円 |
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