有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月8日-平成28年7月7日)
| (平成28年 7月29日現在) |
日経225インデックス・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 834,523,625 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,016,879 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 832,506,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 492,603,910 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6900 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,700,647,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,980,012 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,649,666,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,047,860,634 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8898 | 円 |
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