有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年7月9日-平成26年7月7日)
| (平成26年 7月31日現在) |
日経225インデックス・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 639,514,402 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,684,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 615,830,359 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 386,709,989 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5925 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,697,994,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120,797,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,577,196,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,974,190,978 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7243 | 円 |
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