有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年7月8日-平成29年7月7日)
| (2017年 7月31日現在) |
日経225インデックス・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 517,617,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,205,660 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 501,411,756 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 246,883,055 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0310 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 7,376,567,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,716,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,278,850,269 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,146,944,617 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3130 | 円 |
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