有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年7月9日-令和2年7月7日)
日経225インデックス・オープン
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 525,395,539 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,024,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 523,370,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 236,463,403 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2133 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2020年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,901,733,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,677,658 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,891,055,353 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,557,149,242 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6948 | 円 |
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