有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年7月10日-令和1年7月8日)
日経225インデックス・オープン
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 632,409,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,646,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 630,762,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 287,424,437 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1945 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2019年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,722,235,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,917,752 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,640,317,828 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,542,422,654 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6118 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
