有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年7月8日-平成30年7月9日)
日経225インデックス・オープン
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 601,347,487 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,375,838 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 583,971,649 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 254,007,298 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2990 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| (2018年 7月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,225,106,578 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,648,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,194,457,975 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,700,373,387 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6642 | 円 |
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