有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年7月8日-平成27年7月7日)
| (平成27年 7月31日現在) |
日経225インデックス・オープン
| Ⅰ 資産総額 | 567,625,355 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,228,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 551,397,003 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 262,810,408 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0981 | 円 |
(参考)日本インデックスオープン225・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,419,907,639 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,031,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,398,875,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,643,373,602 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3052 | 円 |
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