日経225インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月7日 | 2012年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,440,769 | 14,715,811 |
| 親投資信託受益証券 | 452,576,844 | 689,513,350 |
| 未収入金 | 1,172,400 | － |
| 未収利息 | 40 | 35 |
| 流動資産合計 | 470,190,053 | 704,229,196 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 470,190,053 | 704,229,196 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,972,178 | 12,100,459 |
| 未払解約金 | 5,369,241 | － |
| 未払受託者報酬 | 164,043 | 228,118 |
| 未払委託者報酬 | 1,007,615 | 1,401,244 |
| その他未払費用 | 23,373 | 32,524 |
| 流動負債合計 | 17,536,450 | 13,762,345 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 17,536,450 | 13,762,345 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 434,498,163 | 753,424,610 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 18,155,440 | -62,957,759 |
| （分配準備積立金） | 5,242,478 | － |
| 元本等合計 | 452,653,603 | 690,466,851 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 452,653,603 | 690,466,851 |
| 負債純資産合計 | 470,190,053 | 704,229,196 |
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