日経225インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年7月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,715,811 | 30,677,545 |
| 親投資信託受益証券 | 689,513,350 | 1,062,983,586 |
| 未収利息 | 35 | 41 |
| 流動資産合計 | 704,229,196 | 1,093,661,172 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 704,229,196 | 1,093,661,172 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,100,459 | 12,203,809 |
| 未払解約金 | － | 15,327,919 |
| 未払受託者報酬 | 228,118 | 260,949 |
| 未払委託者報酬 | 1,401,244 | 1,602,852 |
| その他未払費用 | 32,524 | 37,217 |
| 流動負債合計 | 13,762,345 | 29,432,746 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,762,345 | 29,432,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 753,424,610 | 732,228,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -62,957,759 | 332,000,151 |
| （分配準備積立金） | － | 51,668,944 |
| 元本等合計 | 690,466,851 | 1,064,228,426 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 690,466,851 | 1,064,228,426 |
| 負債純資産合計 | 704,229,196 | 1,093,661,172 |
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