日経225インデックス・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月8日 | 2014年7月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,677,545 | 13,120,182 |
| 親投資信託受益証券 | 1,062,983,586 | 619,934,929 |
| 未収入金 | － | 23,714,400 |
| 未収利息 | 41 | 10 |
| 流動資産計 | 1,093,661,172 | 656,769,521 |
| 資産の部合計 | 1,093,661,172 | 656,769,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,203,809 | 6,296,699 |
| 未払解約金 | 15,327,919 | 27,208,034 |
| 未払受託者報酬 | 260,949 | 285,516 |
| 未払委託者報酬 | 1,602,852 | 1,753,810 |
| その他未払費用 | 37,217 | 40,727 |
| 流動負債計 | 29,432,746 | 35,584,786 |
| 負債の部合計 | 29,432,746 | 35,584,786 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 732,228,275 | 392,058,273 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 332,000,151 | 229,126,462 |
| （分配準備積立金） | 51,668,944 | 22,056,908 |
| 元本等合計 | 1,064,228,426 | 621,184,735 |
| 純資産の部合計 | 1,064,228,426 | 621,184,735 |
| 負債・純資産合計 | 1,093,661,172 | 656,769,521 |
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